Nến Nhật được sử dụng để hiển thị giá cao, thấp, giá mở và đóng của hàng hóa phái sinh trong một khoảng thời gian cụ thể. Bóng của nến cho thấy giá cao và thấp trong ngày cũng như cách chúng so sánh với giá mở và đóng. Hình dạng nến sẽ thay đổi dựa trên mối quan hệ giữa giá cao và thấp, mở và đóng rong ngày.
Các kỹ thuật cơ bản của nến nhật như sau
- Bóng nến trên: Đường thẳng đứng giữa mức cao trong ngày và giá đóng (nếu là nến tăng) hoặc giá mở (nếu là nến giảm)
- Thân nến: Sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa; phần có màu của một nến
- Bóng nến dưới: Đường thẳng đứng giữa mức thấp trong ngày, giá mở (nến tăng) hoặc giá đóng (nến giảm)
có 2 kiểu nến nhật cơ bản như sau :
- Nến tăng – Nến tăng giá : Xuất hiện khi giá đóng cao hơn giá mở, thường có màu xanh lá cây hoặc màu trắng). Nến tăng bao gồm các mô hình Cây búa (Hammer), Búa ngược (Inverted Hammer), Nhấn chìm tăng (tăng giá engulfing), Đường xuyên tăng (Piercing line), Sao Mai (Morning star), Ba chàng lính trắng (Three white soldiers).
- Nến giảm – Nến giảm giá: Xuất hiện khi giá đóng thấp hơn giá mở, thường có màu đỏ hoặc đen. Nến giảm bao gồm các mô hình Người treo cổ (Hanging man), Sao băng (Shooting star), Nhấn chìm giảm (giảm giá engulfing), Sao Hôm (Evening star), Ba con quạ đen (Three black crows), Mây đen che phủ (Dark cloud cover).
Cách đọc và phân tích biểu đồ hình nến nhật
Trên biểu đồ nến Nhật, mỗi nến biểu thị các thông tin về giá mở, cao, thấp và đóng cho khung thời gian mà nhà giao dịch đã chọn.
- Giá mở: Phần trên cùng hoặc dưới cùng của thân nến sẽ cho biết giá mở, tùy thuộc vào việc giá tăng hay giảm trong khoảng thời gian năm phút. Nếu giá có xu hướng tăng, nến thường có màu xanh hoặc trắng và giá mở ở dưới cùng. Ngược lại, nếu xu hướng giá giảm, nến thường có màu đỏ hoặc đen và giá mở ở trên cùng.
- Giá cao: Giá cao trong thời kỳ nến được biểu thị bằng đỉnh của bóng nến trên. Nếu giá mở hoặc giá đóng là giá cao nhất, thì sẽ không có bóng nến trên.
- Giá thấp: Giá thấp được chỉ định bởi phần dưới cùng của bóng nến dưới. Nếu giá mở hoặc giá đóng là giá thấp nhất, thì sẽ không có bóng nến dưới.
- Giá đóng: Giá đóng cửa là giá cuối cùng được giao dịch trong nến, được biểu thị bằng đỉnh của phần thân nến đối với nến xanh và trắng hoặc đáy của phần thân nến đối với nến đỏ hoặc đen.
Hạn chế của mô hình nến nhật là gì ?
- Cần phải chờ xác nhận: Đây là một nhược điểm khá rõ ràng của mô hình nến Nhật. Chỉ cần độ trễ 30 giây đã có thể ảnh hưởng đến giá mở và đóng của nến là làm cho hình dạng của chúng khác đi.
Nếu bạn là một nhà giao dịch hành động giá truyền thống và sử dụng các mô hình nến cơ bản, giá đóng là phần không thể thiếu. Việc chậm trễ có thể ảnh hưởng đến giá mở của cây nến tiếp theo và cuối cùng là một vòng luẩn quẩn. - Số lượng nhiều: Một số lượng lớn các mẫu hình nến có thể và sự kết hợp của chúng. Như chúng ta vừa liệt kê ở phần trên, các mô hình nến Nhật rất đa dạng và có số lượng khá lớn. Việc kết hợp của chúng có thể gây bối rối cho các nhà giao dịch.
- Không thể dự báo xu hướng trong tương lai: Các mô hình nến Nhật chỉ thể hiện các mức giá trong khoảng thời gian nhất định ở hiện tại. Nó sẽ không thể hiện được xu hướng giá và đồng thời cũng không xác định được xu hướng của thị trường trong thời gian hiện tại.
Ứng dụng của mô hình nến nhật trong giao dịch hàng hóa
- Cách tốt nhất giúp nhà giao dịch có thể ứng dụng sự hữu ích của mô hình nến Nhật khi giao dịch là thực hiện các giao dịch dựa trên những tín hiệu mà mô hình này mang lại.
- Khi sử dụng các mô hình nến Nhật, các nhà đầu tư phải luôn ghi nhớ rằng mô hình này chỉ thế hiện các mức giá trong khoảng thời gian nhất định và chỉ áp dụng để dự đoán các xu hướng nhanh, ngắn hạn.
- Để tránh các rủi ro có thể xảy ra, các chuyên gia khuyên rằng mô hình nến Nhật nên được áp dụng chung với các công cụ phân tích tài chính khác để có thể xác định được xu hướng lớn trong các quyết định đặt lệnh giao dịch.
